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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 3 717.00 | 4 152.00 | 7 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 892 813.00 | | 1 892 813.00 | 1 892 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639.00 | 1 462.00 | 2 178.00 | 3 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 004.00 | 16 513.00 | 8 490.00 | 25 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 913.00 | 21 692.00 | 1 911 221.00 | 1 932 913.00 |
BT Marchandises | 212 078.00 | | 212 078.00 | 212 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
BZ Autres créances | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 767.00 | | 200 767.00 | 200 767.00 |
CF Disponibilités | 65 681.00 | | 65 681.00 | 65 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 135.00 | | 566 135.00 | 566 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 046.00 | 21 692.00 | 2 477 356.00 | 2 499 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 167 850.00 | | | 167 850.00 |
DH Report à nouveau | 326 491.00 | 326 491.00 | | 326 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 884.00 | 167 850.00 | | 172 884.00 |
DL TOTAL (I) | 709 924.00 | 537 041.00 | | 709 924.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 699.00 | 1 602 397.00 | | 1 470 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 390.00 | 47 266.00 | | 29 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 373.00 | 291 396.00 | | 211 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 486.00 | 40 285.00 | | 25 486.00 |
EA Autres dettes | 10 484.00 | 9 980.00 | | 10 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 432.00 | 1 991 324.00 | | 1 747 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 356.00 | 2 548 365.00 | | 2 477 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 329.00 | 524 471.00 | | 417 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 846.00 | 374.00 | | 3 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 527.00 | | 13 101.00 | 1 921 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 1 932 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 555.00 | 28 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 688.00 | | 4 994.00 | 1 895 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 091.00 | | 8 107.00 | 22 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 392.00 | 4 855.00 | 1 555.00 | 18 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 842.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 517.00 | 4 014.00 | 1 555.00 | 15 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 373.00 | 211 373.00 | | 211 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 853.00 | 136 750.00 | 563 178.00 | 1 466 853.00 |
VI Groupe et associés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -135 170.00 | | | -135 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 196.00 | 87 608.00 | 3 588.00 | 91 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 432.00 | 417 329.00 | 563 178.00 | 1 747 432.00 |