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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 5 381.00 | 2 488.00 | 7 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 892 813.00 | | 1 892 813.00 | 1 892 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639.00 | 1 786.00 | 1 853.00 | 3 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 547.00 | 20 322.00 | 11 225.00 | 31 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 456.00 | 27 490.00 | 1 926 966.00 | 1 954 456.00 |
BT Marchandises | 254 645.00 | | 254 645.00 | 254 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 966.00 | | 71 966.00 | 71 966.00 |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 828.00 | | 200 828.00 | 200 828.00 |
CF Disponibilités | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 165.00 | | 620 165.00 | 620 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 621.00 | 27 490.00 | 2 547 131.00 | 2 574 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 167 850.00 | 167 850.00 | | 167 850.00 |
DH Report à nouveau | 499 374.00 | 326 491.00 | | 499 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 528.00 | 172 884.00 | | 229 528.00 |
DL TOTAL (I) | 939 452.00 | 709 924.00 | | 939 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 730.00 | 1 470 699.00 | | 1 350 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 29 390.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 925.00 | 211 373.00 | | 175 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 110.00 | 25 486.00 | | 68 110.00 |
EA Autres dettes | 10 350.00 | 10 484.00 | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 679.00 | 1 747 432.00 | | 1 607 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 131.00 | 2 477 356.00 | | 2 547 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 754.00 | 417 329.00 | | 1 191 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 628.00 | 3 846.00 | | 20 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | 15 000.00 | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 692.00 | 5 798.00 | | 21 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | 1 665.00 | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 975.00 | 4 133.00 | | 17 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 925.00 | 175 925.00 | | 175 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
UX Autres créances clients | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 103.00 | 138 349.00 | 569 764.00 | 1 330 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
VP Divers | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 294.00 | 87 706.00 | 18 588.00 | 106 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 679.00 | 415 925.00 | 569 764.00 | 1 607 679.00 |