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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 892 813.00 | | 1 892 813.00 | 1 892 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639.00 | 1 137.00 | 2 502.00 | 3 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 452.00 | 14 379.00 | 4 072.00 | 18 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 527.00 | 18 392.00 | 1 903 135.00 | 1 921 527.00 |
BT Marchandises | 247 359.00 | | 247 359.00 | 247 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BZ Autres créances | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 707.00 | | 200 707.00 | 200 707.00 |
CF Disponibilités | 136 305.00 | | 136 305.00 | 136 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 229.00 | | 645 229.00 | 645 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 756.00 | 18 392.00 | 2 548 365.00 | 2 566 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 70 000.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 491.00 | 222 913.00 | | 326 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 850.00 | 173 158.00 | | 167 850.00 |
DL TOTAL (I) | 537 041.00 | 473 071.00 | | 537 041.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 397.00 | 1 333 909.00 | | 1 602 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 266.00 | 336 699.00 | | 47 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 396.00 | 272 111.00 | | 291 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 285.00 | 68 807.00 | | 40 285.00 |
EA Autres dettes | 9 980.00 | 9 860.00 | | 9 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 324.00 | 2 021 386.00 | | 1 991 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 365.00 | 2 494 456.00 | | 2 548 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 471.00 | 453 672.00 | | 524 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 223.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 527.00 | | | 1 921 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 370.00 | 2 022.00 | | 16 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 495.00 | 2 022.00 | | 13 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 396.00 | 291 396.00 | | 291 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 023.00 | 135 170.00 | 556 669.00 | 1 602 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 683.00 | | | 378 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
VP Divers | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 607.00 | 60 859.00 | 3 748.00 | 64 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 324.00 | 524 471.00 | 556 669.00 | 1 991 324.00 |