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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 000.00 | 7 438.00 | 77 563.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 502 700.00 | 7 438.00 | 11 495 263.00 | 11 502 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 332 790.00 | | 332 790.00 | 332 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CF Disponibilités | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 142.00 | | 350 142.00 | 350 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 852 842.00 | 7 438.00 | 11 845 404.00 | 11 852 842.00 |
CU Autres participations | 11 417 700.00 | | 11 417 700.00 | 11 417 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 900.00 | | | 3 920 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 733.00 | | | 267 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 898.00 | | | 363 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 530.00 | | | 4 552 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 790 007.00 | | | 6 790 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
EA Autres dettes | 422 754.00 | | | 422 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 292 874.00 | | | 7 292 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 845 404.00 | | | 11 845 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 669.00 | | | 1 333 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 773.00 | | | -72 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 314.00 | | | 307 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 603.00 | | | 956 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 705.00 | | | 592 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 898.00 | | | 363 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 502 700.00 | | | 11 502 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 417 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 502 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 417 700.00 | | | 11 417 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188.00 | 4 250.00 | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | 4 250.00 | | 3 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 754.00 | 422 754.00 | | 422 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 790 007.00 | 830 802.00 | 2 943 419.00 | 6 790 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 790.00 | | | 332 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 484.00 | 333 484.00 | | 333 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 292 874.00 | 1 333 669.00 | 2 943 419.00 | 7 292 874.00 |