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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
AP Constructions | 6 317 147.00 | 183 190.00 | 6 133 957.00 | 6 317 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 613 847.00 | 183 190.00 | 29 430 657.00 | 29 613 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BZ Autres créances | 721 699.00 | | 721 699.00 | 721 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CF Disponibilités | 346 456.00 | | 346 456.00 | 346 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 954.00 | | 1 132 954.00 | 1 132 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 746 802.00 | 183 190.00 | 30 563 611.00 | 30 746 802.00 |
CU Autres participations | 22 619 700.00 | | 22 619 700.00 | 22 619 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 995 900.00 | | | 12 995 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 057 000.00 | | | 2 057 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285 730.00 | | | 1 285 730.00 |
DG Autres réserves | 1 650 910.00 | | | 1 650 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 348.00 | | | 1 802 348.00 |
DL TOTAL (I) | 19 791 888.00 | | | 19 791 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 072 432.00 | | | 10 072 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 107.00 | | | 155 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
EA Autres dettes | 251 697.00 | | | 251 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 114.00 | | | 236 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 771 723.00 | | | 10 771 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 563 611.00 | | | 30 563 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 771 723.00 | | | 10 771 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 241.00 | | 468 241.00 | 468 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 241.00 | | 468 241.00 | 468 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 640 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 484 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 024.00 | | | 331 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 341.00 | | | 3 108 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 992.00 | | | 1 305 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 348.00 | | | 1 802 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 512 700.00 | | 7 101 147.00 | 22 512 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 619 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 613 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 994 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | | 6 909 147.00 | 85 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 427 700.00 | | 192 000.00 | 22 427 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 938.00 | 167 253.00 | | 15 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 938.00 | 167 253.00 | | 15 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 107.00 | 155 107.00 | | 155 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 697.00 | 251 697.00 | | 251 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 114.00 | 236 114.00 | | 236 114.00 |
UX Autres créances clients | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
VB T. V. A. | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 072 432.00 | 10 072 432.00 | | 10 072 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 530.00 | | | 912 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 891.00 | 303 891.00 | | 303 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 511.00 | 382 511.00 | | 382 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 292.00 | 783 292.00 | | 783 292.00 |
VW T.V.A. | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 771 723.00 | 10 771 723.00 | | 10 771 723.00 |