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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 000.00 | 11 688.00 | 73 313.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 442 700.00 | 11 688.00 | 22 431 013.00 | 22 442 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 359 912.00 | | 359 912.00 | 359 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CF Disponibilités | 98 326.00 | | 98 326.00 | 98 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 047.00 | | 462 047.00 | 462 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 904 747.00 | 11 688.00 | 22 893 059.00 | 22 904 747.00 |
CU Autres participations | 22 357 700.00 | | 22 357 700.00 | 22 357 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 857 300.00 | | | 12 857 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 003 600.00 | | | 2 003 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 090.00 | | | 392 090.00 |
DG Autres réserves | 239 541.00 | | | 239 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 840.00 | | | 892 840.00 |
DL TOTAL (I) | 16 385 371.00 | | | 16 385 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 991 717.00 | | | 5 991 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
EA Autres dettes | 472 665.00 | | | 472 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 507 688.00 | | | 6 507 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 893 059.00 | | | 22 893 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 221.00 | | | 1 259 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 843.00 | | | -8 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 428.00 | | | 344 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 761.00 | | | 1 406 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 921.00 | | | 513 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 840.00 | | | 892 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 502 700.00 | | 10 940 000.00 | 11 502 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 357 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 442 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 417 700.00 | | 10 940 000.00 | 11 417 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 438.00 | 4 250.00 | | 7 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 438.00 | 4 250.00 | | 7 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 665.00 | 472 665.00 | | 472 665.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 991 717.00 | 743 250.00 | 5 248 467.00 | 5 991 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 623.00 | | | 794 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 912.00 | | | 359 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 101.00 | 360 101.00 | | 360 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 507 688.00 | 1 259 221.00 | 5 248 467.00 | 6 507 688.00 |