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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
AP Constructions | 6 432 641.00 | 481 033.00 | 5 951 608.00 | 6 432 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 817 541.00 | 481 033.00 | 30 336 508.00 | 30 817 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
BZ Autres créances | 426 975.00 | | 426 975.00 | 426 975.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 351 223.00 | | 351 223.00 | 351 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CF Disponibilités | 347 175.00 | | 347 175.00 | 347 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 200.00 | | 1 168 200.00 | 1 168 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 985 741.00 | 481 033.00 | 31 504 707.00 | 31 985 741.00 |
CU Autres participations | 23 707 900.00 | | 23 707 900.00 | 23 707 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 995 900.00 | | | 12 995 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 057 000.00 | | | 2 057 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299 590.00 | | | 1 299 590.00 |
DG Autres réserves | 3 439 398.00 | | | 3 439 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 728.00 | | | 1 187 728.00 |
DL TOTAL (I) | 20 979 616.00 | | | 20 979 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 787 027.00 | | | 8 787 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 843.00 | | | 821 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 979.00 | | | 182 979.00 |
EA Autres dettes | 480 249.00 | | | 480 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 965.00 | | | 234 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 525 091.00 | | | 10 525 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 504 707.00 | | | 31 504 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 766.00 | | | 3 074 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 066.00 | | 937 066.00 | 937 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 066.00 | | 937 066.00 | 937 066.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 831 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 657 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 800.00 | | | 312 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 800.00 | | | 312 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 673.00 | | | -310 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 056.00 | | | 459 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 527.00 | | | 2 770 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 799.00 | | | 1 582 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 728.00 | | | 1 187 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 613 847.00 | | 1 516 494.00 | 29 613 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 800.00 | 23 707 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 800.00 | 30 817 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 109 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 994 147.00 | | 115 494.00 | 6 994 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 619 700.00 | | 1 401 000.00 | 22 619 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 190.00 | 297 843.00 | | 183 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 190.00 | 297 843.00 | | 183 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 046.00 | 128 046.00 | | 128 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 249.00 | 480 249.00 | | 480 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 965.00 | 234 965.00 | | 234 965.00 |
UX Autres créances clients | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VC Groupe et associés | 351 223.00 | 351 223.00 | | 351 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 787 027.00 | 1 336 702.00 | 5 272 813.00 | 8 787 027.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280 202.00 | | | 1 280 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 034.00 | 424 034.00 | | 424 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 906.00 | 818 906.00 | | 818 906.00 |
VW T.V.A. | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 525 091.00 | 3 074 766.00 | 5 272 813.00 | 10 525 091.00 |