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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
AP Constructions | 6 439 203.00 | 795 550.00 | 5 643 653.00 | 6 439 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 830 998.00 | 795 550.00 | 30 035 448.00 | 30 830 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 801.00 | | 276 801.00 | 276 801.00 |
BZ Autres créances | 525 986.00 | | 525 986.00 | 525 986.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 351 223.00 | | 351 223.00 | 351 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CF Disponibilités | 886 743.00 | | 886 743.00 | 886 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 841.00 | | 2 049 841.00 | 2 049 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 880 839.00 | 795 550.00 | 32 085 289.00 | 32 880 839.00 |
CU Autres participations | 23 707 900.00 | | 23 707 900.00 | 23 707 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 995 900.00 | | | 12 995 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 057 000.00 | | | 2 057 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299 590.00 | | | 1 299 590.00 |
DG Autres réserves | 4 627 126.00 | | | 4 627 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 538.00 | | | 1 467 538.00 |
DL TOTAL (I) | 22 447 155.00 | | | 22 447 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 150 894.00 | | | 8 150 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 622.00 | | | 720 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 596.00 | | | 121 596.00 |
EA Autres dettes | 377 495.00 | | | 377 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 881.00 | | | 231 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 638 134.00 | | | 9 638 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 085 289.00 | | | 32 085 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 440.00 | | | 2 949 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 570.00 | | 905 570.00 | 905 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 570.00 | | 905 570.00 | 905 570.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 827 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 675 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 063.00 | | | 520 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 736.00 | | | 2 732 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 197.00 | | | 1 265 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 538.00 | | | 1 467 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 817 541.00 | | 13 457.00 | 30 817 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 714 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 830 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 116 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 109 641.00 | | 6 562.00 | 7 109 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 707 900.00 | | 6 895.00 | 23 707 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 033.00 | 314 517.00 | | 481 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 033.00 | 314 517.00 | | 481 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 495.00 | 377 495.00 | | 377 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 881.00 | 231 881.00 | | 231 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
UX Autres créances clients | 276 801.00 | 276 801.00 | | 276 801.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VC Groupe et associés | 351 223.00 | 351 223.00 | | 351 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 150 894.00 | 1 462 200.00 | 5 029 581.00 | 8 150 894.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 331 378.00 | | | 1 331 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 021.00 | 519 021.00 | | 519 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 874.00 | 1 160 979.00 | 6 895.00 | 1 167 874.00 |
VW T.V.A. | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 638 134.00 | 2 949 440.00 | 5 029 581.00 | 9 638 134.00 |