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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 000.00 | 15 938.00 | 69 063.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 512 700.00 | 15 938.00 | 22 496 763.00 | 22 512 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 528 218.00 | | 528 218.00 | 528 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CF Disponibilités | 551 999.00 | | 551 999.00 | 551 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 611.00 | | 1 083 611.00 | 1 083 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 596 311.00 | 15 938.00 | 23 580 373.00 | 23 596 311.00 |
CU Autres participations | 22 427 700.00 | | 22 427 700.00 | 22 427 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 857 300.00 | | | 12 857 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 003 600.00 | | | 2 003 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284 930.00 | | | 1 284 930.00 |
DG Autres réserves | 239 541.00 | | | 239 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 170.00 | | | 1 412 170.00 |
DL TOTAL (I) | 17 797 540.00 | | | 17 797 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 277 006.00 | | | 5 277 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 476.00 | | | 255 476.00 |
EA Autres dettes | 241 887.00 | | | 241 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 782 833.00 | | | 5 782 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 580 373.00 | | | 23 580 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 782 833.00 | | | 5 782 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 192 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 065 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 905.00 | | | 634 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 975.00 | | | 2 199 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 806.00 | | | 787 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 170.00 | | | 1 412 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 442 700.00 | | 70 000.00 | 22 442 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 427 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 512 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 357 700.00 | | 70 000.00 | 22 357 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 688.00 | 4 250.00 | | 11 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 688.00 | 4 250.00 | | 11 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 476.00 | 255 476.00 | | 255 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 887.00 | 241 887.00 | | 241 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 277 006.00 | 5 277 006.00 | | 5 277 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 218.00 | 528 218.00 | | 528 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 006.00 | 529 006.00 | | 529 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 782 833.00 | 5 782 833.00 | | 5 782 833.00 |