| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AH Fonds commercial | 337 913.00 | | 337 913.00 | 337 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 340.00 | 40 930.00 | 3 411.00 | 44 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 499.00 | 81 137.00 | 29 363.00 | 110 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 449.00 | 127 114.00 | 382 335.00 | 509 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
BP En cours de production de services | 114 016.00 | | 114 016.00 | 114 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 386.00 | 24 111.00 | 151 274.00 | 175 386.00 |
BZ Autres créances | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
CF Disponibilités | 62 665.00 | | 62 665.00 | 62 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 995.00 | 24 111.00 | 379 883.00 | 403 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 443.00 | 151 225.00 | 762 218.00 | 913 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 306.00 | 129 073.00 | | 216 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 512.00 | 87 233.00 | | 14 512.00 |
DL TOTAL (I) | 241 818.00 | 227 306.00 | | 241 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 393.00 | 312 637.00 | | 276 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 284.00 | 88 342.00 | | 51 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 008.00 | 1 382.00 | | 104 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 651.00 | 6 706.00 | | 68 651.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 12 000.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 400.00 | 421 067.00 | | 520 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 218.00 | 648 373.00 | | 762 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 024.00 | 132 881.00 | | 287 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 997 458.00 | | 997 458.00 | 997 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 309.00 | | 998 309.00 | 998 309.00 |
FM Production stockée | | | 105 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 952.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 857.00 | 1 936.00 | | 3 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 550.00 | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 550.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | 706.00 | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561.00 | 5 247.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 099.00 | 111 355.00 | | 1 112 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 587.00 | 24 122.00 | | 1 097 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 512.00 | 87 233.00 | | 14 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 509 449.00 | 600 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 11 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 509 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 11 648.00 | 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127 114.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 322.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122 066.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 684.00 | 30 434.00 | 6 250.00 | 36 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 008.00 | 104 008.00 | | 104 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 154.00 | 500.00 | | 11 154.00 |
UX Autres créances clients | 146 862.00 | | | 146 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 393.00 | 68 455.00 | 207 937.00 | 276 393.00 |
VI Groupe et associés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 468.00 | 178 290.00 | 39 178.00 | 217 468.00 |
VW T.V.A. | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 211.00 | 287 024.00 | 214 187.00 | 501 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 746.00 | 2 844.00 | | 16 746.00 |
ST Autres comptes | 85 012.00 | 241.00 | | 85 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 134 882.00 | | | 134 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 787.00 | 67.00 | | 4 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 999.00 | 67.00 | | 12 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 026.00 | 10 000.00 | | 113 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 204.00 | 652.00 | | 101 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 559.00 | 3 085.00 | | 284 559.00 |