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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AH Fonds commercial | 337 913.00 | 137 828.00 | 200 086.00 | 337 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 196.00 | 1 049.00 | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 297.00 | 45 710.00 | 3 587.00 | 49 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 012.00 | 87 442.00 | 30 570.00 | 118 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 362.00 | 275 498.00 | 239 864.00 | 515 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BP En cours de production de services | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 311.00 | | 125 311.00 | 125 311.00 |
BZ Autres créances | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
CF Disponibilités | 218 672.00 | | 218 672.00 | 218 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 478.00 | | 427 478.00 | 427 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 840.00 | 275 498.00 | 667 342.00 | 942 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
DH Report à nouveau | | -224 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 201.00 | 232 314.00 | | 81 201.00 |
DL TOTAL (I) | 100 489.00 | 19 288.00 | | 100 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 993.00 | 8 500.00 | | 11 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 867.00 | 70 349.00 | | 85 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 879.00 | 96 124.00 | | 105 879.00 |
EA Autres dettes | 363 114.00 | 360 902.00 | | 363 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 853.00 | 535 875.00 | | 566 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 342.00 | 555 163.00 | | 667 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 851.00 | 215 341.00 | | 254 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 717.00 | | 16 500.00 | 502 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 4 573.00 | 2 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 340.00 | 1 515.00 | 515 362.00 | 2 340.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725.00 | 339 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 167 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 639.00 | | 1 245.00 | 338 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 843.00 | | 15 255.00 | 152 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 703.00 | 9 482.00 | 1 515.00 | 129 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 196.00 | 725.00 | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 656.00 | 9 286.00 | 790.00 | 124 656.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 828.00 | | | 137 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 828.00 | | | 137 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 828.00 | | | 137 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 114.00 | 53 774.00 | 178 800.00 | 363 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 125 311.00 | 125 311.00 | | 125 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 993.00 | 9 331.00 | 2 662.00 | 11 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 079.00 | 185 554.00 | 6 525.00 | 192 079.00 |
VW T.V.A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 853.00 | 254 851.00 | 181 462.00 | 566 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 836.00 | 10 470.00 | | 7 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 213.00 | 14 917.00 | | 15 213.00 |
ST Autres comptes | 77 331.00 | 68 471.00 | | 77 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 846.00 | 25 796.00 | | 27 846.00 |
YT Sous‐traitance | 193 915.00 | 45 585.00 | | 193 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 189.00 | 5 507.00 | | 5 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 025.00 | 15 977.00 | | 13 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 199.00 | 78 669.00 | | 95 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 611.00 | 41 025.00 | | 43 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |