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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AH Fonds commercial | 337 913.00 | 337 913.00 | | 337 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 340.00 | 42 427.00 | 1 914.00 | 44 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 499.00 | 91 393.00 | 19 107.00 | 110 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 949.00 | 476 780.00 | 32 169.00 | 508 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 155.00 | 80 875.00 | 188 280.00 | 269 155.00 |
BZ Autres créances | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
CF Disponibilités | 88 788.00 | | 88 788.00 | 88 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 448.00 | 80 875.00 | 341 574.00 | 422 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 397.00 | 557 655.00 | 373 742.00 | 931 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 818.00 | | | 230 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 249.00 | | | -435 249.00 |
DL TOTAL (I) | -193 430.00 | | | -193 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 473.00 | | | 208 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 766.00 | | | 86 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 295.00 | | | 168 295.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 173.00 | | | 567 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 742.00 | | | 373 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 383.00 | | | 335 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 449.00 | | | 509 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 508 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 639.00 | | | 338 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 840.00 | | | 154 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 114.00 | 11 753.00 | | 127 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 066.00 | 11 753.00 | | 122 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 337 913.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 111.00 | 56 764.00 | | 24 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 111.00 | 394 677.00 | | 24 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 111.00 | 394 677.00 | | 24 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 257.00 | 88 257.00 | | 88 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
UX Autres créances clients | 179 592.00 | | | 179 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 473.00 | 63 450.00 | 145 024.00 | 208 473.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 818.00 | 210 601.00 | 100 216.00 | 310 818.00 |
VW T.V.A. | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 407.00 | 335 383.00 | 145 024.00 | 480 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
ST Autres comptes | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 93 471.00 | | | 93 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 303.00 | | | 138 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 594.00 | | | 209 594.00 |