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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AH Fonds commercial | 337 913.00 | 337 913.00 | | 337 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 299.00 | 43 457.00 | 842.00 | 44 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 000.00 | 86 402.00 | 10 598.00 | 97 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 433.00 | 472 820.00 | 25 613.00 | 498 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BP En cours de production de services | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 366.00 | 80 875.00 | 116 491.00 | 197 366.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CF Disponibilités | 121 327.00 | | 121 327.00 | 121 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 061.00 | 80 875.00 | 295 186.00 | 376 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 494.00 | 553 695.00 | 320 800.00 | 874 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 014.00 | -204 430.00 | | -247 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 987.00 | -42 583.00 | | 22 987.00 |
DL TOTAL (I) | -213 026.00 | -236 014.00 | | -213 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 287.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 782.00 | 765.00 | | 10 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 185.00 | 77 264.00 | | 68 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 653.00 | 63 075.00 | | 49 653.00 |
EA Autres dettes | 405 150.00 | 469 165.00 | | 405 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 826.00 | 610 555.00 | | 533 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 800.00 | 374 541.00 | | 320 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 595.00 | 205 038.00 | | 162 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 864.00 | | 10 973.00 | 508 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704.00 | 14 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 403.00 | 498 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 4 322.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 699.00 | 141 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 639.00 | | | 338 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 799.00 | | 7 200.00 | 154 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 104.00 | | 3 773.00 | 11 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 879.00 | 8 279.00 | 19 251.00 | 145 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 832.00 | 8 279.00 | 19 251.00 | 140 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 337 913.00 | | | 337 913.00 |
6T Sur comptes clients | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 788.00 | | | 418 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 788.00 | | | 418 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 150.00 | 44 700.00 | 178 800.00 | 405 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 723.00 | 9 150.00 | 4 573.00 | 13 723.00 |
UX Autres créances clients | 107 803.00 | 107 803.00 | | 107 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 775.00 | 147 640.00 | 94 135.00 | 241 775.00 |
VW T.V.A. | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 044.00 | 162 595.00 | 178 800.00 | 523 044.00 |