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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AH Fonds commercial | 337 913.00 | 337 913.00 | | 337 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 299.00 | 42 743.00 | 1 556.00 | 44 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 499.00 | 98 089.00 | 12 411.00 | 110 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 864.00 | 483 793.00 | 25 071.00 | 508 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BP En cours de production de services | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 367.00 | 80 875.00 | 146 492.00 | 227 367.00 |
BZ Autres créances | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
CF Disponibilités | 78 413.00 | | 78 413.00 | 78 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 345.00 | 80 875.00 | 349 470.00 | 430 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 209.00 | 564 667.00 | 374 541.00 | 939 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 230 818.00 | | |
DH Report à nouveau | -204 430.00 | | | -204 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 583.00 | -435 249.00 | | -42 583.00 |
DL TOTAL (I) | -236 014.00 | -193 430.00 | | -236 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 14 441.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 765.00 | 86 766.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 264.00 | 88 257.00 | | 77 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 075.00 | 168 295.00 | | 63 075.00 |
EA Autres dettes | 469 165.00 | 941.00 | | 469 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 555.00 | 567 173.00 | | 610 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 541.00 | 373 742.00 | | 374 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 038.00 | 335 383.00 | | 205 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 949.00 | | 729.00 | 508 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 11 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 508 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 154 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 639.00 | | | 338 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 840.00 | | 729.00 | 154 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 867.00 | 7 783.00 | 770.00 | 138 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 819.00 | 7 783.00 | 770.00 | 133 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 337 913.00 | | | 337 913.00 |
6T Sur comptes clients | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 788.00 | | | 418 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 788.00 | | | 418 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 165.00 | 64 413.00 | 178 765.00 | 469 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
UX Autres créances clients | 137 804.00 | 137 804.00 | | 137 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 331.00 | 211 115.00 | 100 216.00 | 311 331.00 |
VW T.V.A. | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 790.00 | 205 038.00 | 178 765.00 | 609 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 509.00 | 12 742.00 | | 12 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 863.00 | 10 783.00 | | 35 863.00 |
ST Autres comptes | 70 276.00 | 61 541.00 | | 70 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 696.00 | 43 798.00 | | 44 696.00 |
YT Sous‐traitance | 58 104.00 | 93 471.00 | | 58 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 546.00 | 2 632.00 | | 5 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 055.00 | 15 374.00 | | 18 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 807.00 | 138 303.00 | | 95 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 109.00 | 73 163.00 | | 49 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 938.00 | 209 594.00 | | 208 938.00 |