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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 3 822.00 | 5 223.00 | 9 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 980.00 | 19 517.00 | 49 463.00 | 68 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 565.00 | 23 339.00 | 72 227.00 | 95 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 987.00 | | 1 040 987.00 | 1 040 987.00 |
BZ Autres créances | 301 567.00 | | 301 567.00 | 301 567.00 |
CF Disponibilités | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 480.00 | | 1 392 480.00 | 1 392 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 045.00 | 23 339.00 | 1 464 706.00 | 1 488 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 475.00 | | | 233 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 452.00 | -62 198.00 | | -101 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 122.00 | -39 253.00 | | 324 122.00 |
DK Provisions réglementées | 6 968.00 | 7 193.00 | | 6 968.00 |
DL TOTAL (I) | 329 637.00 | 5 741.00 | | 329 637.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 907.00 | 334 460.00 | | 153 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 741.00 | 106 327.00 | | 95 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 514.00 | 535 959.00 | | 856 514.00 |
EA Autres dettes | 22 907.00 | 27 578.00 | | 22 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 069.00 | 1 004 324.00 | | 1 129 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 706.00 | 1 015 065.00 | | 1 464 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 069.00 | 1 004 324.00 | | 1 129 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 293 422.00 | | 4 293 422.00 | 4 293 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 422.00 | | 4 293 422.00 | 4 293 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 503.00 | |
GE Autres charges | | | 68 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 888.00 | 371.00 | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 1 050.00 | | 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 663.00 | 9 672.00 | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | 9 672.00 | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -8 622.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 279.00 | 1 811 598.00 | | 4 346 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 157.00 | 1 850 852.00 | | 4 022 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 122.00 | -39 253.00 | | 324 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 265.00 | | 300.00 | 95 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 240.00 | | 300.00 | 17 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 836.00 | 11 503.00 | | 11 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 1 809.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 823.00 | 9 694.00 | | 9 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 193.00 | 663.00 | 888.00 | 7 193.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 193.00 | 1 663.00 | 888.00 | 12 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 663.00 | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 907.00 | 153 907.00 | | 153 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 741.00 | 95 741.00 | | 95 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 555.00 | 222 555.00 | | 222 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 488.00 | 357 488.00 | | 357 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 708.00 | 1 208.00 | | 12 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 987.00 | | | 1 040 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 475.00 | | | 233 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 366.00 | 1 111 391.00 | 244 975.00 | 1 356 366.00 |
VW T.V.A. | 251 338.00 | 251 338.00 | | 251 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 069.00 | 1 129 069.00 | | 1 129 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |