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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 075.00 | 7 683.00 | 3 391.00 | 11 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 878.00 | 40 785.00 | 48 093.00 | 88 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 466.00 | 48 468.00 | 69 998.00 | 118 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 955.00 | | 1 573 955.00 | 1 573 955.00 |
BZ Autres créances | 754 386.00 | | 754 386.00 | 754 386.00 |
CF Disponibilités | 98 338.00 | | 98 338.00 | 98 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 762.00 | | 2 431 762.00 | 2 431 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 229.00 | 48 468.00 | 2 501 760.00 | 2 550 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 575 243.00 | | | 575 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 100 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 779.00 | 32 670.00 | | 29 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 712.00 | 287 111.00 | | 305 712.00 |
DK Provisions réglementées | 2 764.00 | 4 589.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 628 256.00 | 534 369.00 | | 628 256.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 789.00 | 8 141.00 | | 502 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 310.00 | 116 740.00 | | 228 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 232.00 | 952 728.00 | | 1 088 232.00 |
EA Autres dettes | 48 171.00 | 45 515.00 | | 48 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 504.00 | 1 123 124.00 | | 1 867 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 760.00 | 1 663 493.00 | | 2 501 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 563.00 | 1 123 124.00 | | 1 850 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 321 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 321 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 383 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 237 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 626.00 | |
GE Autres charges | | | 101 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 275.00 | 2 378.00 | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | 2 434.00 | | 2 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 42.00 | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 42.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 546.00 | 2 392.00 | | 1 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 917.00 | 26 389.00 | | 11 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | 28 647.00 | | 11 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 386 176.00 | 4 656 024.00 | | 6 386 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 463.00 | 4 368 913.00 | | 6 080 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 712.00 | 287 111.00 | | 305 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 565.00 | | 22 901.00 | 95 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | 2 030.00 | 9 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 980.00 | | 19 898.00 | 68 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 540.00 | | 972.00 | 17 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 841.00 | 13 626.00 | | 34 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 2 052.00 | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 210.00 | 11 574.00 | | 29 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 588.00 | 450.00 | 2 275.00 | 4 588.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 588.00 | 450.00 | 2 275.00 | 10 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450.00 | 2 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 206.00 | 489 031.00 | 2 739.00 | 501 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 310.00 | 228 310.00 | | 228 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 923.00 | 316 923.00 | | 316 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 872.00 | 391 872.00 | | 391 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 955.00 | 1 573 955.00 | | 1 573 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642 485.00 | 67 242.00 | 575 243.00 | 642 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 104.00 | 1 758 180.00 | 588 923.00 | 2 347 104.00 |
VW T.V.A. | 376 758.00 | 371 991.00 | 3 813.00 | 376 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 504.00 | 1 850 563.00 | 6 552.00 | 1 867 504.00 |