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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 075.00 | 10 507.00 | 568.00 | 11 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 039.00 | 87 851.00 | 129 189.00 | 217 039.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 720.00 | 98 357.00 | 145 362.00 | 243 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 441.00 | | 1 449 441.00 | 1 449 441.00 |
BZ Autres créances | 434 067.00 | | 434 067.00 | 434 067.00 |
CF Disponibilités | 209 439.00 | | 209 439.00 | 209 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 099.00 | | 2 099 099.00 | 2 099 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 819.00 | 98 357.00 | 2 244 461.00 | 2 342 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 840.00 | | | 231 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 729.00 | 9 957.00 | | 6 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 522.00 | 96 772.00 | | 26 522.00 |
DK Provisions réglementées | 931.00 | 1 199.00 | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 324 182.00 | 397 928.00 | | 324 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 291.00 | 374 520.00 | | 372 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 852.00 | 205 128.00 | | 231 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 244.00 | 983 806.00 | | 1 218 244.00 |
EA Autres dettes | 97 891.00 | 37 525.00 | | 97 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 279.00 | 1 600 978.00 | | 1 920 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 461.00 | 1 998 907.00 | | 2 244 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 850.00 | 1 556 431.00 | | 1 870 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 291.00 | | | 372 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 765 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 765 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 836 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 037 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 652.00 | |
GE Autres charges | | | 92 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 6 807.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | 1 549.00 | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 242.00 | 5 258.00 | | -2 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 756.00 | 9 051.00 | | 5 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | 14 333.00 | | 10 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 910.00 | 4 983 777.00 | | 5 836 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 387.00 | 4 887 005.00 | | 5 810 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 522.00 | 96 772.00 | | 26 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 093.00 | | 66 689.00 | 201 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 980.00 | 15 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 062.00 | 243 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 083.00 | 217 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 435.00 | | 66 687.00 | 167 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 584.00 | | 1.00 | 22 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 415.00 | 24 652.00 | 5 709.00 | 79 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 101.00 | 406.00 | | 10 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 314.00 | 24 245.00 | 5 709.00 | 69 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 199.00 | | 268.00 | 1 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199.00 | | 268.00 | 1 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 291.00 | 325 165.00 | 6 006.00 | 372 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 852.00 | 231 852.00 | | 231 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 091.00 | 547 789.00 | 1 842.00 | 550 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 617.00 | 303 617.00 | | 303 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 891.00 | 97 891.00 | | 97 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 441.00 | 1 449 441.00 | | 1 449 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VB T. V. A. | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 983.00 | 221 983.00 | | 221 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 142.00 | 139 142.00 | | 139 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 265.00 | 1 889 660.00 | 15 605.00 | 1 905 265.00 |
VW T.V.A. | 356 099.00 | 356 099.00 | | 356 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 279.00 | 1 870 850.00 | 7 848.00 | 1 920 279.00 |