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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 5 631.00 | 3 414.00 | 9 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 980.00 | 29 211.00 | 39 769.00 | 68 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 565.00 | 34 842.00 | 60 723.00 | 95 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 780.00 | | 1 058 780.00 | 1 058 780.00 |
BZ Autres créances | 460 470.00 | | 460 470.00 | 460 470.00 |
CF Disponibilités | 82 406.00 | | 82 406.00 | 82 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 770.00 | | 1 602 770.00 | 1 602 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 335.00 | 34 842.00 | 1 663 493.00 | 1 698 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410 645.00 | | | 410 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 670.00 | -101 452.00 | | 32 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 111.00 | 324 122.00 | | 287 111.00 |
DK Provisions réglementées | 4 589.00 | 6 968.00 | | 4 589.00 |
DL TOTAL (I) | 534 369.00 | 329 637.00 | | 534 369.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 141.00 | 153 907.00 | | 8 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 740.00 | 95 741.00 | | 116 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 728.00 | 856 514.00 | | 952 728.00 |
EA Autres dettes | 45 515.00 | 22 907.00 | | 45 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 124.00 | 1 129 069.00 | | 1 123 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 493.00 | 1 464 706.00 | | 1 663 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 124.00 | 1 129 069.00 | | 1 123 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 621 439.00 | | 4 621 439.00 | 4 621 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 439.00 | | 4 621 439.00 | 4 621 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 070 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 503.00 | |
GE Autres charges | | | 74 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 379.00 | 888.00 | | 2 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 888.00 | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 1 663.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | -774.00 | | 2 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 024.00 | 4 346 279.00 | | 4 656 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 913.00 | 4 022 157.00 | | 4 368 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 111.00 | 324 122.00 | | 287 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 339.00 | 11 503.00 | | 23 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | 1 809.00 | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 517.00 | 9 694.00 | | 19 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 968.00 | | 2 379.00 | 6 968.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 968.00 | | 2 379.00 | 12 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 740.00 | 116 740.00 | | 116 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 741.00 | 292 741.00 | | 292 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 544.00 | 402 544.00 | | 402 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 780.00 | | | 1 058 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 645.00 | | | 410 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 072.00 | 1 122 427.00 | 410 645.00 | 1 533 072.00 |
VW T.V.A. | 252 934.00 | 252 934.00 | | 252 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 124.00 | 1 123 124.00 | | 1 123 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |