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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 075.00 | 10 101.00 | 974.00 | 11 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 763.00 | 69 314.00 | 87 449.00 | 156 763.00 |
AX Avances et acomptes | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 093.00 | 79 415.00 | 121 679.00 | 201 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 859.00 | | 1 254 859.00 | 1 254 859.00 |
BZ Autres créances | 550 008.00 | | 550 008.00 | 550 008.00 |
CF Disponibilités | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 228.00 | | 1 877 228.00 | 1 877 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 321.00 | 79 415.00 | 1 998 907.00 | 2 078 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 840.00 | | | 231 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 957.00 | 5 492.00 | | 9 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 772.00 | 144 465.00 | | 96 772.00 |
DK Provisions réglementées | 1 199.00 | 1 943.00 | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 397 928.00 | 441 900.00 | | 397 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 520.00 | 295 689.00 | | 374 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 128.00 | 236 391.00 | | 205 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 806.00 | 1 077 196.00 | | 983 806.00 |
EA Autres dettes | 37 525.00 | 166 964.00 | | 37 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 978.00 | 1 776 240.00 | | 1 600 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 907.00 | 2 224 140.00 | | 1 998 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 431.00 | 1 776 240.00 | | 1 556 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 880 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 880 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 059.00 | |
GE Autres charges | | | 78 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 807.00 | 1 590.00 | | 6 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 19 805.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 258.00 | -18 215.00 | | 5 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 051.00 | 72 087.00 | | 9 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | 74 530.00 | | 14 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 777.00 | 6 422 483.00 | | 4 983 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 005.00 | 6 278 017.00 | | 4 887 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 772.00 | 144 465.00 | | 96 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 958.00 | | 111 885.00 | 136 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 750.00 | 201 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 750.00 | 167 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 931.00 | | 109 253.00 | 105 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 952.00 | | 2 632.00 | 19 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 356.00 | 16 059.00 | | 63 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 362.00 | 739.00 | | 9 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 994.00 | 15 320.00 | | 53 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 943.00 | 63.00 | 807.00 | 1 943.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 943.00 | 63.00 | 6 807.00 | 7 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63.00 | 6 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 439.00 | 332 512.00 | 7 270.00 | 373 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 128.00 | 205 128.00 | | 205 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 934.00 | 416 313.00 | 2 896.00 | 419 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 419.00 | 241 419.00 | | 241 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 859.00 | 1 254 859.00 | | 1 254 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VB T. V. A. | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 616.00 | 165 776.00 | 231 840.00 | 397 616.00 |
VP Divers | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 665.00 | 1 576 073.00 | 249 592.00 | 1 825 665.00 |
VW T.V.A. | 319 544.00 | 319 544.00 | | 319 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 978.00 | 1 556 431.00 | 10 166.00 | 1 600 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |