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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 075.00 | 9 361.00 | 1 713.00 | 11 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 930.00 | 53 993.00 | 51 937.00 | 105 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 958.00 | 63 355.00 | 73 602.00 | 136 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 192.00 | | 1 353 192.00 | 1 353 192.00 |
BZ Autres créances | 633 806.00 | | 633 806.00 | 633 806.00 |
CF Disponibilités | 166 948.00 | | 166 948.00 | 166 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 661.00 | | 2 162 661.00 | 2 162 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 619.00 | 63 355.00 | 2 236 263.00 | 2 299 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 491.00 | 29 779.00 | | 5 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 465.00 | 305 712.00 | | 144 465.00 |
DK Provisions réglementées | 1 942.00 | 2 764.00 | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 441 899.00 | 628 256.00 | | 441 899.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 688.00 | 502 789.00 | | 295 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 390.00 | 228 310.00 | | 236 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 196.00 | 1 088 232.00 | | 1 077 196.00 |
EA Autres dettes | 179 087.00 | 48 171.00 | | 179 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 363.00 | 1 867 504.00 | | 1 788 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 263.00 | 2 501 760.00 | | 2 236 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 659.00 | 1 850 563.00 | | 1 740 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 383 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 383 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 420 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 310 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 887.00 | |
GE Autres charges | | | 103 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 589.00 | 2 275.00 | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | 2 275.00 | | 1 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768.00 | 450.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 804.00 | 728.00 | | 19 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 214.00 | 1 546.00 | | -18 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 087.00 | 11 917.00 | | 72 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 530.00 | 11 755.00 | | 74 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 422 482.00 | 6 386 176.00 | | 6 422 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 278 017.00 | 6 080 463.00 | | 6 278 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 465.00 | 305 712.00 | | 144 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 466.00 | | 18 491.00 | 118 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 878.00 | | 17 051.00 | 88 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 512.00 | | 1 439.00 | 18 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 468.00 | 14 887.00 | | 48 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | 1 678.00 | | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 785.00 | 13 208.00 | | 40 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 764.00 | 768.00 | 1 589.00 | 2 764.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 764.00 | 768.00 | 1 589.00 | 8 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 768.00 | 1 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 332.00 | 242 463.00 | 3 038.00 | 261 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 390.00 | 236 390.00 | | 236 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 485.00 | 431 650.00 | 23 067.00 | 460 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 399.00 | 252 399.00 | | 252 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 087.00 | 179 087.00 | | 179 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 192.00 | 1 353 192.00 | | 1 353 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
VI Groupe et associés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 713.00 | 91 703.00 | 409 010.00 | 500 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 832.00 | 1 586 702.00 | 424 130.00 | 2 010 832.00 |
VW T.V.A. | 331 300.00 | 331 300.00 | | 331 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 363.00 | 1 740 659.00 | 26 106.00 | 1 788 363.00 |