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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 3 040.00 | 12 160.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 156.00 | 142.00 | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896.00 | 1 308.00 | 6 587.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 095.00 | 9 205.00 | 418 890.00 | 428 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 120.00 | | 434 120.00 | 434 120.00 |
BZ Autres créances | 17 823.00 | 12 000.00 | 5 823.00 | 17 823.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 843.00 | 12 000.00 | 440 843.00 | 452 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 938.00 | 21 205.00 | 859 733.00 | 880 938.00 |
CU Autres participations | 404 700.00 | 4 700.00 | 400 000.00 | 404 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | | | 117.00 |
DH Report à nouveau | -7 412.00 | | | -7 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DL TOTAL (I) | 407 828.00 | | | 407 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 831.00 | | | 340 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 904.00 | | | 451 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 733.00 | | | 859 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 904.00 | | | 451 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 896.00 | | 20 200.00 | 407 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | | 5 000.00 | 3 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 700.00 | | | 404 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 4 005.00 | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 965.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 832.00 | 340 832.00 | | 340 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 944.00 | 451 944.00 | | 451 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 905.00 | 451 905.00 | | 451 905.00 |