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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 9 120.00 | 6 080.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 276.00 | 22.00 | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896.00 | 4 540.00 | 3 355.00 | 7 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 073.00 | 13 936.00 | 423 136.00 | 437 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 487.00 | | 278 487.00 | 278 487.00 |
BZ Autres créances | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 584.00 | | 284 584.00 | 284 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 657.00 | 13 936.00 | 707 720.00 | 721 657.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | | | 503.00 |
DH Report à nouveau | -145 995.00 | | | -145 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
DL TOTAL (I) | 279 289.00 | | | 279 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 636.00 | | | 327 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 430.00 | | | 428 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 720.00 | | | 707 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 430.00 | | | 428 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 448.00 | | | 453 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 052.00 | | | 430 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 285.00 | 4 652.00 | | 9 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | 3 040.00 | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205.00 | 1 612.00 | | 3 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 636.00 | 327 636.00 | | 327 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
UX Autres créances clients | 278 487.00 | 278 487.00 | | 278 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VP Divers | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 722.00 | 284 044.00 | 13 678.00 | 297 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 431.00 | 428 431.00 | | 428 431.00 |