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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 12 160.00 | 3 040.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896.00 | 5 754.00 | 2 141.00 | 7 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 655.00 | 18 213.00 | 417 441.00 | 435 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 583.00 | | 281 583.00 | 281 583.00 |
BZ Autres créances | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CF Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 275.00 | | 287 275.00 | 287 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 930.00 | 18 213.00 | 704 716.00 | 722 930.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | | | 503.00 |
DH Report à nouveau | -121 213.00 | | | -121 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
DL TOTAL (I) | 313 134.00 | | | 313 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 702.00 | | | 276 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 582.00 | | | 391 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 716.00 | | | 704 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 582.00 | | | 391 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 073.00 | | | 437 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 418.00 | 412 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 435 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 678.00 | | | 413 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 937.00 | 4 277.00 | | 13 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | 3 040.00 | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | 1 237.00 | | 4 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 703.00 | 276 703.00 | | 276 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
UX Autres créances clients | 281 584.00 | 281 584.00 | | 281 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VI Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 838.00 | 285 579.00 | 12 260.00 | 297 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 583.00 | 391 583.00 | | 391 583.00 |