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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 395.00 | 23 395.00 | 669 999.00 | 693 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 110.00 | | 364 110.00 | 364 110.00 |
BZ Autres créances | 90 997.00 | | 90 997.00 | 90 997.00 |
CF Disponibilités | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 305.00 | | 492 305.00 | 492 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 700.00 | 23 395.00 | 1 162 305.00 | 1 185 700.00 |
CU Autres participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | | | 503.00 |
DH Report à nouveau | -124 749.00 | | | -124 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
DK Provisions réglementées | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
DL TOTAL (I) | 665 523.00 | | | 665 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 024.00 | | | 200 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 895.00 | | | 255 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 781.00 | | | 496 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 305.00 | | | 1 162 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 270.00 | | | 347 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 396.00 | | 1 000.00 | 692 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 000.00 | | 1 000.00 | 669 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 075.00 | 321.00 | | 23 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | 321.00 | | 7 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 895.00 | 255 895.00 | | 255 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
UX Autres créances clients | 364 110.00 | 364 110.00 | | 364 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 024.00 | 50 513.00 | 149 511.00 | 200 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 090.00 | 458 090.00 | | 458 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 782.00 | 347 271.00 | 149 511.00 | 496 782.00 |