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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896.00 | 7 575.00 | 320.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 395.00 | 23 074.00 | 669 320.00 | 692 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 192.00 | | 377 192.00 | 377 192.00 |
BZ Autres créances | 67 016.00 | | 67 016.00 | 67 016.00 |
CF Disponibilités | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 979.00 | | 488 979.00 | 488 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 375.00 | 23 074.00 | 1 158 300.00 | 1 181 375.00 |
CU Autres participations | 669 000.00 | | 669 000.00 | 669 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | | | 503.00 |
DH Report à nouveau | -87 369.00 | | | -87 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 380.00 | | | -37 380.00 |
DK Provisions réglementées | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
DL TOTAL (I) | 644 753.00 | | | 644 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 216.00 | | | 204 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 692.00 | | | 262 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 546.00 | | | 513 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 300.00 | | | 1 158 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 522.00 | | | 313 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 655.00 | | 369 000.00 | 435 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 260.00 | 669 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 260.00 | 692 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 260.00 | | 369 000.00 | 412 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 214.00 | 4 861.00 | | 18 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | 3 040.00 | | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 054.00 | 1 821.00 | | 6 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 216.00 | | | 204 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |