| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 6 080.00 | 9 120.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 216.00 | 82.00 | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896.00 | 2 988.00 | 4 907.00 | 7 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 447.00 | 9 285.00 | 444 162.00 | 453 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 349.00 | | 270 349.00 | 270 349.00 |
BZ Autres créances | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CF Disponibilités | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 386.00 | | 281 386.00 | 281 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 834.00 | 9 285.00 | 725 549.00 | 734 834.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | | | 503.00 |
DG Autres réserves | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 321.00 | | | -153 321.00 |
DL TOTAL (I) | 254 507.00 | | | 254 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 358.00 | | | 361 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 042.00 | | | 471 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 549.00 | | | 725 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 220.00 | | | 463 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 096.00 | | | 428 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 700.00 | | | 404 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 505.00 | 4 780.00 | | 4 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 740.00 | | 1 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 359.00 | 361 359.00 | | 361 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
UX Autres créances clients | 270 350.00 | | | 270 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VP Divers | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 789.00 | 277 737.00 | 30 052.00 | 307 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 042.00 | 463 220.00 | | 471 042.00 |