| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 540.00 | 1 540.00 | 90 000.00 | 91 540.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 66 850.00 | 1 801.00 | 65 049.00 | 66 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 164.00 | 9 336.00 | 11 828.00 | 21 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 828.00 | 46 230.00 | 36 598.00 | 82 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BF Prêts | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 790.00 | 58 907.00 | 253 883.00 | 312 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BT Marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 003.00 | 8 853.00 | 75 150.00 | 84 003.00 |
BZ Autres créances | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CF Disponibilités | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 644.00 | 8 853.00 | 152 791.00 | 161 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 434.00 | 67 760.00 | 406 674.00 | 474 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 677.00 | 28 604.00 | | 74 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 529.00 | 46 073.00 | | 6 529.00 |
DL TOTAL (I) | 92 206.00 | 85 677.00 | | 92 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 178.00 | 130 400.00 | | 124 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 950.00 | 25 200.00 | | 24 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 358.00 | 132 319.00 | | 119 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 982.00 | 52 042.00 | | 45 982.00 |
EA Autres dettes | | 5 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 468.00 | 344 966.00 | | 314 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 674.00 | 430 644.00 | | 406 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
FD Production vendue biens | 648 342.00 | | 648 342.00 | 648 342.00 |
FG Production vendue services | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 024.00 | | 683 024.00 | 683 024.00 |
FM Production stockée | | | -5 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 9 875.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 421.00 | 760 235.00 | | 684 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 892.00 | 714 162.00 | | 677 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 529.00 | 46 073.00 | | 6 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 539.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 124 198.00 | 98 913.00 | 25 285.00 | 124 198.00 |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | 6 350.00 | | 2 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | 6 350.00 | | 2 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 358.00 | 119 358.00 | | 119 358.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 198.00 | 98 913.00 | 25 285.00 | 124 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 468.00 | 226 591.00 | 87 877.00 | 314 468.00 |