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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 540.00 | 1 540.00 | 90 000.00 | 91 540.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 68 819.00 | 3 696.00 | 65 123.00 | 68 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 376.00 | 15 690.00 | 40 686.00 | 56 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 666.00 | 58 305.00 | 33 361.00 | 91 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BF Prêts | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 066.00 | 79 231.00 | 269 835.00 | 349 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BT Marchandises | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 630.00 | 5 365.00 | 69 264.00 | 74 630.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 763.00 | 5 365.00 | 195 397.00 | 200 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 828.00 | 84 596.00 | 465 232.00 | 549 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 206.00 | 74 677.00 | | 81 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 484.00 | 6 529.00 | | 43 484.00 |
DL TOTAL (I) | 135 690.00 | 92 206.00 | | 135 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 190.00 | 124 178.00 | | 133 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 580.00 | 24 950.00 | | 22 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 824.00 | 119 358.00 | | 120 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 948.00 | 45 982.00 | | 52 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 542.00 | 314 468.00 | | 329 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 232.00 | 406 674.00 | | 465 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
FD Production vendue biens | 700 249.00 | | 700 249.00 | 700 249.00 |
FG Production vendue services | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 852.00 | | 739 852.00 | 739 852.00 |
FM Production stockée | | | -11.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | 197.00 | | 7 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 389.00 | 684 421.00 | | 772 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 905.00 | 677 892.00 | | 728 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 484.00 | 6 529.00 | | 43 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 853.00 | | 3 488.00 | 8 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 853.00 | | 3 488.00 | 8 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 853.00 | | 3 488.00 | 8 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 824.00 | 120 824.00 | | 120 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 190.00 | 43 648.00 | 89 542.00 | 133 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 070.00 | 76 528.00 | 15 542.00 | 92 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 542.00 | 240 000.00 | 89 542.00 | 329 542.00 |