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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 540.00 | 1 540.00 | 90 000.00 | 91 540.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 73 622.00 | 10 300.00 | 63 323.00 | 73 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 688.00 | 56 268.00 | 227 420.00 | 283 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 370.00 | 80 637.00 | 17 733.00 | 98 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BF Prêts | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 773.00 | 157 175.00 | 423 599.00 | 580 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BT Marchandises | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 965.00 | 7 838.00 | 81 127.00 | 88 965.00 |
BZ Autres créances | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
CF Disponibilités | 107 289.00 | | 107 289.00 | 107 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 313.00 | 7 838.00 | 251 475.00 | 259 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 086.00 | 165 013.00 | 675 074.00 | 840 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 162.00 | | | 183 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
DL TOTAL (I) | 239 622.00 | | | 239 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 610.00 | | | 146 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 236.00 | | | 97 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 451.00 | | | 435 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 074.00 | | | 675 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 333.00 | | | 326 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
FD Production vendue biens | 775 298.00 | | 775 298.00 | 775 298.00 |
FG Production vendue services | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 752.00 | | 856 752.00 | 856 752.00 |
FM Production stockée | | | -20 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 172.00 | | | 855 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 711.00 | | | 809 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 127.00 | | 224 077.00 | 365 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 430.00 | 9 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 430.00 | 580 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 534.00 | | 215 646.00 | 264 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 052.00 | | 8 430.00 | 9 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 007.00 | 24 737.00 | | 124 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 467.00 | 24 737.00 | | 122 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
6T Sur comptes clients | 6 599.00 | 1 239.00 | | 6 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 029.00 | 1 239.00 | | 15 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 029.00 | 1 239.00 | | 15 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 236.00 | 97 236.00 | | 97 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 269.00 | 119 269.00 | | 119 269.00 |
UP Prêts | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 80 699.00 | 80 699.00 | | 80 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VB T. V. A. | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 610.00 | 37 492.00 | 109 118.00 | 146 610.00 |
VI Groupe et associés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 369.00 | 114 939.00 | 8 430.00 | 123 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 451.00 | 326 333.00 | 109 118.00 | 435 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
ST Autres comptes | 125 769.00 | | | 125 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 757.00 | | | 134 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |