| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 540.00 | 1 540.00 | 90 000.00 | 91 540.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 73 622.00 | 12 964.00 | 60 658.00 | 73 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 782.00 | 90 897.00 | 226 885.00 | 317 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 370.00 | 86 667.00 | 11 704.00 | 98 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BF Prêts | 13 868.00 | 7 587.00 | 6 280.00 | 13 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 305.00 | 199 655.00 | 420 650.00 | 620 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BT Marchandises | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 443.00 | 4 408.00 | 85 035.00 | 89 443.00 |
BZ Autres créances | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CF Disponibilités | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 417.00 | 4 408.00 | 271 009.00 | 275 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 722.00 | 204 063.00 | 691 659.00 | 895 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 122.00 | 183 162.00 | | 218 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 096.00 | 45 461.00 | | 45 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
DL TOTAL (I) | 347 570.00 | 239 622.00 | | 347 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 825.00 | 146 610.00 | | 189 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 449.00 | 25 443.00 | | 14 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 346.00 | 97 236.00 | | 88 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 469.00 | 46 892.00 | | 51 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 119 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 089.00 | 435 451.00 | | 344 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 659.00 | 675 074.00 | | 691 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 806 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 889 670.00 | |
FM Production stockée | | | 15 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958.00 | 1 477.00 | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 805.00 | -1 477.00 | | 9 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | 10 687.00 | | 9 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 271.00 | 855 172.00 | | 928 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 175.00 | 809 711.00 | | 883 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 096.00 | 45 461.00 | | 45 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 773.00 | | 49 291.00 | 580 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 563.00 | 14 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 758.00 | 620 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 196.00 | 514 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 180.00 | | 39 291.00 | 480 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 052.00 | | 10 000.00 | 9 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 744.00 | 47 307.00 | 3 983.00 | 148 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 204.00 | 47 307.00 | 3 983.00 | 147 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 430.00 | 843.00 | 7 587.00 | 8 430.00 |
6T Sur comptes clients | 7 838.00 | 3 430.00 | 4 408.00 | 7 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 268.00 | 4 273.00 | 11 995.00 | 16 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 268.00 | 4 273.00 | 11 995.00 | 16 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 430.00 | | |
UG ‐ Financières | | 843.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UP Prêts | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
UX Autres créances clients | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 825.00 | 36 725.00 | 128 454.00 | 189 825.00 |
VI Groupe et associés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 405.00 | 103 538.00 | 13 868.00 | 117 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 089.00 | 190 989.00 | 128 454.00 | 344 089.00 |