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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 540.00 | 1 540.00 | 90 000.00 | 91 540.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 68 819.00 | 5 881.00 | 62 938.00 | 68 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 845.00 | 29 178.00 | 43 666.00 | 72 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 720.00 | 68 110.00 | 34 610.00 | 102 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BF Prêts | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 316.00 | 104 709.00 | 265 607.00 | 370 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
BT Marchandises | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 826.00 | 6 147.00 | 76 678.00 | 82 826.00 |
BZ Autres créances | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CF Disponibilités | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 656.00 | 6 147.00 | 186 509.00 | 192 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 972.00 | 110 857.00 | 452 116.00 | 562 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 690.00 | 81 206.00 | | 124 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 216.00 | 43 484.00 | | 32 216.00 |
DL TOTAL (I) | 167 907.00 | 135 690.00 | | 167 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 660.00 | 133 190.00 | | 100 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 580.00 | 22 580.00 | | 21 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 050.00 | 120 824.00 | | 124 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 919.00 | 52 948.00 | | 37 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 209.00 | 329 542.00 | | 284 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 116.00 | 465 232.00 | | 452 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 594.00 | | | 226 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
FD Production vendue biens | 718 874.00 | | 718 874.00 | 718 874.00 |
FG Production vendue services | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 994.00 | | 768 994.00 | 768 994.00 |
FM Production stockée | | | 3 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 176.00 | 1 189.00 | | -7 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 7 670.00 | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 265.00 | 772 389.00 | | 778 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 049.00 | 728 905.00 | | 746 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 216.00 | 43 484.00 | | 32 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 066.00 | | 27 523.00 | 349 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 272.00 | 9 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 272.00 | 370 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 361.00 | | 27 523.00 | 241 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 231.00 | 25 479.00 | | 79 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 691.00 | 25 479.00 | | 77 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 365.00 | 3 957.00 | 3 175.00 | 5 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 365.00 | 3 957.00 | 3 175.00 | 5 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 365.00 | 3 957.00 | 3 175.00 | 5 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 957.00 | 3 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 050.00 | 124 050.00 | | 124 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
UP Prêts | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
UX Autres créances clients | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 660.00 | 43 045.00 | 57 615.00 | 100 660.00 |
VI Groupe et associés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 362.00 | 95 093.00 | 9 269.00 | 104 362.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 209.00 | 226 594.00 | 57 615.00 | 284 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
ST Autres comptes | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 192.00 | | | 109 192.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |