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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 540.00 | 1 540.00 | 90 000.00 | 91 540.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 68 819.00 | 8 065.00 | 60 754.00 | 68 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 845.00 | 43 281.00 | 29 564.00 | 72 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 370.00 | 71 121.00 | 27 249.00 | 98 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BF Prêts | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 127.00 | 132 437.00 | 232 690.00 | 365 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
BT Marchandises | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 981.00 | 6 599.00 | 74 382.00 | 80 981.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 544.00 | 6 599.00 | 200 945.00 | 207 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 671.00 | 139 036.00 | 433 635.00 | 572 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 907.00 | | | 156 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
DL TOTAL (I) | 200 662.00 | | | 200 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 573.00 | | | 107 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 973.00 | | | 232 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 635.00 | | | 433 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 415.00 | | | 206 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
FD Production vendue biens | 718 134.00 | | 718 134.00 | 718 134.00 |
FG Production vendue services | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 805.00 | | 773 805.00 | 773 805.00 |
FM Production stockée | | | 8 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 509.00 | | | 798 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 754.00 | | | 765 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 316.00 | | 650.00 | 370 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839.00 | 9 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 839.00 | 365 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 264 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 884.00 | | 650.00 | 268 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 709.00 | 24 298.00 | 5 000.00 | 104 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 169.00 | 24 298.00 | 5 000.00 | 103 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 430.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 147.00 | 3 881.00 | 3 429.00 | 6 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 147.00 | 12 311.00 | 3 429.00 | 6 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 147.00 | 12 311.00 | 3 429.00 | 6 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 881.00 | 3 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 573.00 | 107 573.00 | | 107 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UP Prêts | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 817.00 | 35 424.00 | 26 393.00 | 61 817.00 |
VI Groupe et associés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 019.00 | 84 589.00 | 8 430.00 | 93 019.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 808.00 | 206 415.00 | 26 393.00 | 232 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
ST Autres comptes | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 712.00 | | | 108 712.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |