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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 620.00 | 6 925.00 | 9 695.00 | 16 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 059.00 | 19 582.00 | 20 477.00 | 40 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 144.00 | 27 794.00 | 47 349.00 | 75 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 894.00 | 1 502.00 | 308 391.00 | 309 894.00 |
BZ Autres créances | 175 117.00 | | 175 117.00 | 175 117.00 |
CF Disponibilités | 128 617.00 | | 128 617.00 | 128 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 807.00 | 1 502.00 | 656 305.00 | 657 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 952.00 | 29 297.00 | 703 655.00 | 732 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DG Autres réserves | | 4 246.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 324.00 | | | -18 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 100.00 | -22 570.00 | | 38 100.00 |
DL TOTAL (I) | 99 999.00 | 31 899.00 | | 99 999.00 |
DP Provisions pour risques | 324.00 | 360.00 | | 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 324.00 | 360.00 | | 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 538.00 | 19 353.00 | | 77 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 534.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 022.00 | 18 401.00 | | 25 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 229.00 | 161 047.00 | | 156 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 587.00 | 289 464.00 | | 337 587.00 |
EA Autres dettes | 6 954.00 | 45.00 | | 6 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 331.00 | 490 516.00 | | 603 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 655.00 | 522 775.00 | | 703 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 309.00 | 472 115.00 | | 578 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 538.00 | 19 353.00 | | 77 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 1 968 670.00 | | 1 968 670.00 | 1 968 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 790.00 | | 1 968 790.00 | 1 968 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 405.00 | 2 496.00 | | 5 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 405.00 | 2 496.00 | | 5 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 874.00 | 2 471.00 | | 50 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 874.00 | 2 471.00 | | 50 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 469.00 | 24.00 | | -45 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 799.00 | 1 653 531.00 | | 2 008 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 699.00 | 1 676 102.00 | | 1 970 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 100.00 | -22 570.00 | | 38 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 752.00 | 72 242.00 | | 83 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 575.00 | 9 757.00 | 1 538.00 | 19 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 121.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 409.00 | 9 636.00 | 1 538.00 | 18 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360.00 | 324.00 | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 324.00 | 360.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 229.00 | 156 229.00 | | 156 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 894.00 | | | 309 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 907.00 | 509 407.00 | 12 500.00 | 521 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 309.00 | 578 309.00 | | 578 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |