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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 620.00 | 13 573.00 | 3 047.00 | 16 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 182.00 | 37 732.00 | 19 450.00 | 57 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 767.00 | 52 592.00 | 41 174.00 | 93 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 357.00 | 3 085.00 | 226 271.00 | 229 357.00 |
BZ Autres créances | 221 260.00 | | 221 260.00 | 221 260.00 |
CF Disponibilités | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 854.00 | 3 085.00 | 552 768.00 | 555 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 621.00 | 55 678.00 | 593 942.00 | 649 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 725.00 | 1 212.00 | | 6 725.00 |
DG Autres réserves | 123 546.00 | 18 787.00 | | 123 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 747.00 | 110 272.00 | | -38 747.00 |
DL TOTAL (I) | 171 524.00 | 210 272.00 | | 171 524.00 |
DP Provisions pour risques | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 540.00 | 175 904.00 | | 60 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 610.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 081.00 | 18 757.00 | | 16 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 728.00 | 146 615.00 | | 103 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 462.00 | 355 399.00 | | 240 462.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 1 029.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 888.00 | 718 316.00 | | 421 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 942.00 | 929 118.00 | | 593 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 807.00 | 699 558.00 | | 405 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 540.00 | 175 904.00 | | 60 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 1 904 738.00 | | 1 904 738.00 | 1 904 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 238.00 | | 1 905 238.00 | 1 905 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 931.00 | 1 243.00 | | 20 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 131.00 | 1 243.00 | | 24 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 313.00 | 42 365.00 | | 28 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 313.00 | 42 365.00 | | 28 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 182.00 | -41 121.00 | | -4 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 31 715.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 20 077.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 877.00 | 2 289 504.00 | | 1 959 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 624.00 | 2 179 231.00 | | 1 998 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 747.00 | 110 272.00 | | -38 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 632.00 | 83 104.00 | | 103 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 725.00 | 3 349.00 | | 92 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 93 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | 73 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 761.00 | 3 349.00 | | 72 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 551.00 | 14 349.00 | 2 307.00 | 40 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 263.00 | 14 349.00 | 2 307.00 | 39 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 595.00 | 916.00 | 426.00 | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | 916.00 | 426.00 | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595.00 | 916.00 | 426.00 | 2 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916.00 | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 357.00 | 229 357.00 | | 229 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
VP Divers | 221 260.00 | 221 260.00 | | 221 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 462.00 | 240 462.00 | | 240 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 387.00 | 459 387.00 | 14 000.00 | 473 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 807.00 | 405 807.00 | | 405 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |