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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 641.00 | 33 027.00 | 18 614.00 | 51 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 391.00 | 50 935.00 | 37 456.00 | 88 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 825.00 | 3 664.00 | 250 160.00 | 253 825.00 |
BZ Autres créances | 723 696.00 | | 723 696.00 | 723 696.00 |
CF Disponibilités | 265 468.00 | | 265 468.00 | 265 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 017.00 | 3 664.00 | 1 265 353.00 | 1 269 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 408.00 | 54 599.00 | 1 302 809.00 | 1 357 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 142 456.00 | 113 254.00 | | 142 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 156.00 | 129 201.00 | | 214 156.00 |
DL TOTAL (I) | 444 612.00 | 330 456.00 | | 444 612.00 |
DP Provisions pour risques | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 294.00 | 183 541.00 | | 207 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 513.00 | 32 992.00 | | 77 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 535.00 | 51 010.00 | | 56 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 088.00 | 166 529.00 | | 236 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 366.00 | 226 467.00 | | 279 366.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 2 749.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 668.00 | 663 287.00 | | 857 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 809.00 | 994 272.00 | | 1 302 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 132.00 | 612 277.00 | | 801 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 294.00 | 183 541.00 | | 207 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FG Production vendue services | 2 407 264.00 | 848.00 | 2 408 112.00 | 2 407 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 174.00 | 848.00 | 2 409 022.00 | 2 408 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 3 168.00 | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 4 357.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | -4 357.00 | | -1 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 161.00 | 26 456.00 | | 60 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 513.00 | 32 992.00 | | 77 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 576.00 | 1 902 889.00 | | 2 443 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 420.00 | 1 773 687.00 | | 2 229 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 156.00 | 129 201.00 | | 214 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 304.00 | | 17 906.00 | 83 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 820.00 | 88 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 820.00 | 68 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 175.00 | | 17 906.00 | 63 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 300.00 | 8 454.00 | 12 820.00 | 55 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 012.00 | 8 454.00 | 12 820.00 | 54 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530.00 | | | 530.00 |
6T Sur comptes clients | 3 288.00 | 2 332.00 | 1 956.00 | 3 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 288.00 | 2 332.00 | 1 956.00 | 3 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 817.00 | 2 332.00 | 1 956.00 | 3 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 332.00 | 1 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 088.00 | 236 088.00 | | 236 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 927.00 | 176 927.00 | | 176 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
UX Autres créances clients | 247 027.00 | 247 027.00 | | 247 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VB T. V. A. | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VC Groupe et associés | 650 831.00 | 650 831.00 | | 650 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 294.00 | 207 294.00 | | 207 294.00 |
VI Groupe et associés | 77 513.00 | 77 513.00 | | 77 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 432.00 | 981 267.00 | 14 165.00 | 995 432.00 |
VW T.V.A. | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 132.00 | 801 132.00 | | 801 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |