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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 620.00 | 10 249.00 | 6 371.00 | 16 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 141.00 | 29 014.00 | 27 126.00 | 56 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 725.00 | 40 551.00 | 52 174.00 | 92 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 187.00 | 2 595.00 | 238 592.00 | 241 187.00 |
BZ Autres créances | 383 643.00 | | 383 643.00 | 383 643.00 |
CF Disponibilités | 226 062.00 | | 226 062.00 | 226 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 539.00 | 2 595.00 | 876 943.00 | 879 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 264.00 | 43 146.00 | 929 118.00 | 972 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212.00 | 223.00 | | 1 212.00 |
DG Autres réserves | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
DH Report à nouveau | | -18 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 272.00 | 38 100.00 | | 110 272.00 |
DL TOTAL (I) | 210 272.00 | 99 999.00 | | 210 272.00 |
DP Provisions pour risques | 529.00 | 324.00 | | 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 529.00 | 324.00 | | 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 904.00 | 77 538.00 | | 175 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 757.00 | 25 022.00 | | 18 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 615.00 | 156 229.00 | | 146 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 399.00 | 337 587.00 | | 355 399.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 6 954.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 316.00 | 603 331.00 | | 718 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 118.00 | 703 655.00 | | 929 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 558.00 | 578 309.00 | | 699 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 904.00 | 77 538.00 | | 175 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
FG Production vendue services | 2 222 003.00 | | 2 222 003.00 | 2 222 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 133.00 | | 2 223 133.00 | 2 223 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | 5 405.00 | | 1 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | 5 405.00 | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 365.00 | 50 874.00 | | 42 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 365.00 | 50 874.00 | | 42 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 121.00 | -45 469.00 | | -41 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 715.00 | 17 842.00 | | 31 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 504.00 | 2 008 799.00 | | 2 289 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 231.00 | 1 970 699.00 | | 2 179 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 272.00 | 38 100.00 | | 110 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 104.00 | 83 752.00 | | 83 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 794.00 | 12 756.00 | | 27 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 507.00 | 12 756.00 | | 26 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324.00 | 324.00 | 118.00 | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | 324.00 | 118.00 | 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 615.00 | 146 615.00 | | 146 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 187.00 | | | 241 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 904.00 | 175 904.00 | | 175 904.00 |
VI Groupe et associés | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VP Divers | 383 643.00 | | | 383 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 399.00 | 355 399.00 | | 355 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 471.00 | 633 471.00 | 14 000.00 | 647 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 558.00 | 699 558.00 | | 699 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |