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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 554.00 | 37 392.00 | 9 162.00 | 46 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 304.00 | 55 299.00 | 28 004.00 | 83 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 084.00 | 3 287.00 | 170 797.00 | 174 084.00 |
BZ Autres créances | 553 337.00 | | 553 337.00 | 553 337.00 |
CF Disponibilités | 221 307.00 | | 221 307.00 | 221 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 555.00 | 3 287.00 | 966 267.00 | 969 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 859.00 | 58 587.00 | 994 272.00 | 1 052 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 725.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 113 254.00 | 84 798.00 | | 113 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 201.00 | 29 729.00 | | 129 201.00 |
DL TOTAL (I) | 330 455.00 | 201 254.00 | | 330 455.00 |
DP Provisions pour risques | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 540.00 | 86 928.00 | | 183 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 010.00 | 29 126.00 | | 51 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 528.00 | 164 772.00 | | 166 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 466.00 | 191 845.00 | | 226 466.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | 1 029.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 286.00 | 473 702.00 | | 663 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 272.00 | 675 486.00 | | 994 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 276.00 | 444 576.00 | | 612 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 540.00 | 86 928.00 | | 183 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FG Production vendue services | 1 836 875.00 | 8 000.00 | 1 844 876.00 | 1 836 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 405.00 | 8 000.00 | 1 845 406.00 | 1 837 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | 3 927.00 | | 3 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | 3 837.00 | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | 7 764.00 | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 357.00 | -4 767.00 | | -4 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 456.00 | 4 641.00 | | 26 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 888.00 | 1 869 706.00 | | 1 902 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 687.00 | 1 839 976.00 | | 1 773 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 201.00 | 29 729.00 | | 129 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 817.00 | 121 198.00 | | 60 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 853.00 | | 4 700.00 | 88 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 249.00 | 83 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 249.00 | 63 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 723.00 | | 4 700.00 | 68 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 439.00 | 7 919.00 | 9 059.00 | 56 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 151.00 | 7 919.00 | 9 059.00 | 55 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529.00 | | | 529.00 |
6T Sur comptes clients | 2 725.00 | 955.00 | 393.00 | 2 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 725.00 | 955.00 | 393.00 | 2 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254.00 | 955.00 | 393.00 | 3 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 528.00 | 166 528.00 | | 166 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
UX Autres créances clients | 174 084.00 | 174 084.00 | | 174 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 540.00 | 183 540.00 | | 183 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 466.00 | 226 466.00 | | 226 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 337.00 | 553 337.00 | | 553 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 650.00 | 727 485.00 | 14 165.00 | 741 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 276.00 | 612 276.00 | | 612 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |