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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 103.00 | 38 531.00 | 13 572.00 | 52 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 853.00 | 56 439.00 | 32 414.00 | 88 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 756.00 | 2 725.00 | 244 031.00 | 246 756.00 |
BZ Autres créances | 262 186.00 | | 262 186.00 | 262 186.00 |
CF Disponibilités | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 797.00 | 2 725.00 | 643 072.00 | 645 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 651.00 | 59 164.00 | 675 486.00 | 734 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
DG Autres réserves | 84 798.00 | 123 546.00 | | 84 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 729.00 | -38 747.00 | | 29 729.00 |
DL TOTAL (I) | 201 254.00 | 171 524.00 | | 201 254.00 |
DP Provisions pour risques | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 928.00 | 60 540.00 | | 86 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 126.00 | 16 081.00 | | 29 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 772.00 | 103 728.00 | | 164 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 845.00 | 240 462.00 | | 191 845.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 1 076.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 702.00 | 421 888.00 | | 473 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 486.00 | 593 942.00 | | 675 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 576.00 | 405 807.00 | | 444 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 928.00 | 60 540.00 | | 86 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
FG Production vendue services | 1 782 182.00 | 53 384.00 | 1 835 566.00 | 1 782 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 079.00 | 53 384.00 | 1 836 463.00 | 1 783 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | 20 931.00 | | 1 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 200.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 997.00 | 24 131.00 | | 2 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 927.00 | 28 313.00 | | 3 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 764.00 | 28 313.00 | | 7 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 767.00 | -4 182.00 | | -4 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 641.00 | -1.00 | | 4 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 706.00 | 1 959 877.00 | | 1 869 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 976.00 | 1 998 624.00 | | 1 839 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 729.00 | -38 747.00 | | 29 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 198.00 | 103 632.00 | | 121 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 767.00 | | 8 456.00 | 93 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 370.00 | 88 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 370.00 | 68 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 802.00 | | 8 291.00 | 73 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 165.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 592.00 | 13 379.00 | 9 533.00 | 52 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 305.00 | 13 379.00 | 9 533.00 | 51 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529.00 | | | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | | | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 772.00 | 164 772.00 | | 164 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 845.00 | 191 845.00 | | 191 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
UX Autres créances clients | 246 756.00 | 246 756.00 | | 246 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 186.00 | 262 186.00 | | 262 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 748.00 | 514 583.00 | 14 165.00 | 528 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 576.00 | 444 576.00 | | 444 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |