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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 600.00 | | 378 600.00 | 378 600.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CF Disponibilités | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 032.00 | | 408 032.00 | 408 032.00 |
CU Autres participations | 376 350.00 | | 376 350.00 | 376 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 381.00 | 28 204.00 | | 58 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 670.00 | 30 176.00 | | 51 670.00 |
DK Provisions réglementées | 8 398.00 | 5 128.00 | | 8 398.00 |
DL TOTAL (I) | 120 651.00 | 65 710.00 | | 120 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 021.00 | 273 488.00 | | 227 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 964.00 | 48 352.00 | | 57 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 1 980.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 381.00 | 323 820.00 | | 287 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 032.00 | 389 531.00 | | 408 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 270.00 | -3 270.00 | | -3 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 880.00 | -5 336.00 | | -4 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 502.00 | 43 000.00 | | 63 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 831.00 | 12 823.00 | | 11 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 670.00 | 30 176.00 | | 51 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 600.00 | | | 378 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 600.00 | | | 378 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 129.00 | 3 270.00 | | 5 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 129.00 | 3 270.00 | | 5 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 021.00 | 48 264.00 | 178 758.00 | 227 021.00 |
VI Groupe et associés | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 708.00 | 16 458.00 | 2 250.00 | 18 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 382.00 | 108 624.00 | 178 758.00 | 287 382.00 |