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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 060.00 | | 379 060.00 | 379 060.00 |
BZ Autres créances | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CF Disponibilités | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 597.00 | | 403 597.00 | 403 597.00 |
CU Autres participations | 376 350.00 | | 376 350.00 | 376 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 110 052.00 | 58 381.00 | | 110 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 881.00 | 51 670.00 | | 56 881.00 |
DK Provisions réglementées | 11 668.00 | 8 398.00 | | 11 668.00 |
DL TOTAL (I) | 180 803.00 | 120 651.00 | | 180 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 728.00 | 227 021.00 | | 189 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 798.00 | 57 964.00 | | 30 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 395.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 794.00 | 287 381.00 | | 222 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 597.00 | 408 032.00 | | 403 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 600.00 | 460.00 | | 378 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 600.00 | 460.00 | | 378 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 399.00 | 3 270.00 | | 8 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 399.00 | 3 270.00 | | 8 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 728.00 | 51 163.00 | 138 565.00 | 189 728.00 |
VI Groupe et associés | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 311.00 | | | 223 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 265.00 | | | 260 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 917.00 | 19 206.00 | 2 710.00 | 21 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 795.00 | 84 230.00 | 138 565.00 | 222 795.00 |