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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 060.00 | | 379 060.00 | 379 060.00 |
BZ Autres créances | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
CF Disponibilités | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 156.00 | | 423 156.00 | 423 156.00 |
CU Autres participations | 376 350.00 | | 376 350.00 | 376 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 166 934.00 | 110 052.00 | | 166 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 903.00 | 56 881.00 | | 63 903.00 |
DK Provisions réglementées | 14 938.00 | 11 668.00 | | 14 938.00 |
DL TOTAL (I) | 247 976.00 | 180 803.00 | | 247 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 682.00 | 189 728.00 | | 138 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 097.00 | 30 798.00 | | 34 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 268.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 179.00 | 222 794.00 | | 175 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 156.00 | 403 597.00 | | 423 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 270.00 | -3 270.00 | | -3 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 098.00 | -6 193.00 | | -2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 260.00 | 70 042.00 | | 70 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356.00 | 13 160.00 | | 6 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 903.00 | 56 881.00 | | 63 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 060.00 | | | 379 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 060.00 | | | 379 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 669.00 | 3 270.00 | | 11 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 669.00 | 3 270.00 | | 11 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 683.00 | 51 647.00 | 87 035.00 | 138 683.00 |
VI Groupe et associés | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 066.00 | 38 356.00 | 2 710.00 | 41 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 180.00 | 88 144.00 | 87 035.00 | 175 180.00 |