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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 060.00 | | 380 060.00 | 380 060.00 |
BZ Autres créances | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 311.00 | | 435 311.00 | 435 311.00 |
CU Autres participations | 377 350.00 | | 377 350.00 | 377 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 278 461.00 | 275 381.00 | | 278 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 640.00 | 3 079.00 | | -4 640.00 |
DK Provisions réglementées | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DL TOTAL (I) | 292 370.00 | 297 011.00 | | 292 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 222.00 | 105 650.00 | | 47 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 992.00 | 21 718.00 | | 19 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 4 272.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EA Autres dettes | 69 488.00 | 28 646.00 | | 69 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 941.00 | 160 287.00 | | 142 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 311.00 | 457 298.00 | | 435 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 191.00 | -832.00 | | -1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647.00 | 10 655.00 | | 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287.00 | 7 575.00 | | 5 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 640.00 | 3 079.00 | | -4 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 060.00 | | | 380 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 060.00 | | | 380 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 222.00 | 10 300.00 | 36 922.00 | 47 222.00 |
VI Groupe et associés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 773.00 | 55 063.00 | 2 710.00 | 57 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 941.00 | 106 019.00 | 36 922.00 | 142 941.00 |