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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 060.00 | | 380 060.00 | 380 060.00 |
BZ Autres créances | 63 786.00 | | 63 786.00 | 63 786.00 |
CF Disponibilités | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 238.00 | | 77 238.00 | 77 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 298.00 | | 457 298.00 | 457 298.00 |
CU Autres participations | 377 350.00 | | 377 350.00 | 377 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 275 381.00 | 230 837.00 | | 275 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079.00 | 44 543.00 | | 3 079.00 |
DK Provisions réglementées | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DL TOTAL (I) | 297 011.00 | 293 931.00 | | 297 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 650.00 | 155 864.00 | | 105 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 718.00 | 28 980.00 | | 21 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 3 504.00 | | 4 272.00 |
EA Autres dettes | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 287.00 | 188 348.00 | | 160 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 298.00 | 482 279.00 | | 457 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -832.00 | -1 835.00 | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 655.00 | 56 192.00 | | 10 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 575.00 | 11 648.00 | | 7 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 079.00 | 44 543.00 | | 3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 060.00 | | | 380 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 060.00 | | | 380 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 650.00 | 58 428.00 | 41 863.00 | 105 650.00 |
VI Groupe et associés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 496.00 | 63 786.00 | 2 710.00 | 66 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 288.00 | 113 065.00 | 41 863.00 | 160 288.00 |