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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 060.00 | | 380 060.00 | 380 060.00 |
BZ Autres créances | 102 173.00 | | 102 173.00 | 102 173.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 219.00 | | 102 219.00 | 102 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 279.00 | | 482 279.00 | 482 279.00 |
CU Autres participations | 377 350.00 | | 377 350.00 | 377 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 230 837.00 | 166 934.00 | | 230 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 543.00 | 63 903.00 | | 44 543.00 |
DK Provisions réglementées | 16 350.00 | 14 938.00 | | 16 350.00 |
DL TOTAL (I) | 293 931.00 | 247 976.00 | | 293 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 864.00 | 138 682.00 | | 155 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 980.00 | 34 097.00 | | 28 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 2 399.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 348.00 | 175 179.00 | | 188 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 279.00 | 423 156.00 | | 482 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 411.00 | 3 270.00 | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 3 270.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | -3 270.00 | | -1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 835.00 | -2 098.00 | | -1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 192.00 | 70 260.00 | | 56 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 648.00 | 6 356.00 | | 11 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 543.00 | 63 903.00 | | 44 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 060.00 | | 1 000.00 | 379 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 060.00 | | 1 000.00 | 379 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 939.00 | 1 411.00 | | 14 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 939.00 | 1 411.00 | | 14 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 92 359.00 | 92 359.00 | | 92 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 623.00 | 62 221.00 | 76 410.00 | 154 623.00 |
VI Groupe et associés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 884.00 | 102 174.00 | 2 710.00 | 104 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 349.00 | 95 947.00 | 76 410.00 | 188 349.00 |