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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 381.00 | 8 838.00 | 6 544.00 | 15 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 178.00 | 5 617.00 | 3 561.00 | 9 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 756.00 | 51 906.00 | 58 850.00 | 110 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BZ Autres créances | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CF Disponibilités | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 618.00 | | 87 618.00 | 87 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 374.00 | 51 906.00 | 146 467.00 | 198 374.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 316.00 | 32 572.00 | 48 745.00 | 81 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 748.00 | | | -46 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DL TOTAL (I) | -19 970.00 | | | -19 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
EA Autres dettes | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 438.00 | | | 166 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 467.00 | | | 146 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 081.00 | | | 113 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 065.00 | |
GE Autres charges | | | 6 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 601.00 | | | 184 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 823.00 | | | 162 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 756.00 | | | 110 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 841.00 | 23 065.00 | | 28 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 308.00 | 16 263.00 | | 16 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 653.00 | 6 802.00 | | 7 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
UX Autres créances clients | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
VB T. V. A. | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 087.00 | 15 024.00 | 30 063.00 | 45 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
VW T.V.A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 438.00 | 136 375.00 | 30 063.00 | 166 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
ST Autres comptes | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 556.00 | | | 75 556.00 |