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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 381.00 | 12 993.00 | 2 389.00 | 15 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 178.00 | 8 127.00 | 23 051.00 | 31 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 756.00 | 74 835.00 | 57 921.00 | 132 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
BZ Autres créances | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CF Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 112.00 | 74 835.00 | 122 277.00 | 197 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 316.00 | 48 835.00 | 32 481.00 | 81 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 970.00 | | | -24 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DL TOTAL (I) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
EA Autres dettes | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 567.00 | | | 113 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 277.00 | | | 122 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 978.00 | | | 98 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 697.00 | | 180 697.00 | 180 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 697.00 | | 180 697.00 | 180 697.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 698.00 | | | 180 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 018.00 | | | 152 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 756.00 | | 22 000.00 | 110 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 560.00 | | 22 000.00 | 24 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 906.00 | 22 929.00 | | 51 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 572.00 | 16 263.00 | | 32 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 455.00 | 6 666.00 | | 14 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UX Autres créances clients | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 363.00 | 37 773.00 | 14 590.00 | 52 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 567.00 | 98 978.00 | 14 590.00 | 113 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
ST Autres comptes | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
YT Sous‐traitance | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 123.00 | | | 52 123.00 |