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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 2 201.00 | 2 489.00 | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 486.00 | 22 367.00 | 20 120.00 | 42 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 498.00 | 26 662.00 | 16 836.00 | 43 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 991.00 | 132 547.00 | 39 444.00 | 171 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 515.00 | 2 825.00 | 22 690.00 | 25 515.00 |
BZ Autres créances | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CF Disponibilités | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 041.00 | 2 825.00 | 121 216.00 | 124 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 032.00 | 135 372.00 | 160 661.00 | 296 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DG Autres réserves | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
DL TOTAL (I) | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 430.00 | | | 122 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 661.00 | | | 160 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 393.00 | | 267 393.00 | 267 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 393.00 | | 267 393.00 | 267 393.00 |
FQ Autres produits | | | 4 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 513.00 | | | 276 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 687.00 | | | 261 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 866.00 | | 4 625.00 | 183 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 171 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 880.00 | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 620.00 | 85 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | 2 200.00 | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 180.00 | | 2 425.00 | 95 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 348.00 | 13 699.00 | 16 500.00 | 135 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | 1 026.00 | 4 880.00 | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 976.00 | 12 673.00 | 11 620.00 | 47 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 247.00 | 11 454.00 | 26 793.00 | 38 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 430.00 | 95 637.00 | 26 793.00 | 122 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
ST Autres comptes | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
YT Sous‐traitance | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 685.00 | | | 138 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |