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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 511.00 | 18 161.00 | 29 351.00 | 47 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 178.00 | 13 774.00 | 17 404.00 | 31 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 886.00 | 101 913.00 | 62 973.00 | 164 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
BZ Autres créances | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CF Disponibilités | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 451.00 | 101 913.00 | 130 538.00 | 232 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 316.00 | 65 098.00 | 16 218.00 | 81 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DG Autres réserves | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990.00 | | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 839.00 | | | 120 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 538.00 | | | 130 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 799.00 | | | 91 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 088.00 | | 179 088.00 | 179 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 088.00 | | 179 088.00 | 179 088.00 |
FQ Autres produits | | | 2 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 618.00 | | | 181 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 628.00 | | | 180 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 756.00 | | 32 130.00 | 132 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 560.00 | | 32 130.00 | 46 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 835.00 | 27 078.00 | | 74 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 835.00 | 16 263.00 | | 48 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 120.00 | 10 815.00 | | 21 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 285.00 | 32 627.00 | 23 657.00 | 56 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 839.00 | 97 182.00 | 23 657.00 | 120 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
ST Autres comptes | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
YT Sous‐traitance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |