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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 5 226.00 | 2 144.00 | 7 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 681.00 | 22 753.00 | 28 928.00 | 51 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 498.00 | 12 934.00 | 30 564.00 | 43 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 866.00 | 122 230.00 | 61 636.00 | 183 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 754.00 | 5 650.00 | 27 104.00 | 32 754.00 |
BZ Autres créances | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CF Disponibilités | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 041.00 | 5 650.00 | 44 391.00 | 50 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 907.00 | 127 880.00 | 106 027.00 | 233 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DG Autres réserves | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DL TOTAL (I) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 027.00 | | | 106 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 519.00 | | | 75 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 189.00 | | 210 189.00 | 210 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 189.00 | | 210 189.00 | 210 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 534.00 | | | 227 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 621.00 | | | 222 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 886.00 | | 40 980.00 | 164 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 183 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 95 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | 2 490.00 | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 690.00 | | 38 490.00 | 78 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 913.00 | 26 905.00 | 6 588.00 | 101 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 098.00 | 16 218.00 | | 65 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 346.00 | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 935.00 | 10 341.00 | 6 588.00 | 31 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 038.00 | 25 142.00 | 15 896.00 | 41 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 415.00 | 75 519.00 | 15 896.00 | 91 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
ST Autres comptes | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
YT Sous‐traitance | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 575.00 | | | 83 575.00 |