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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 6 056.00 | 1 314.00 | 7 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 681.00 | 28 177.00 | 23 504.00 | 51 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 498.00 | 19 798.00 | 23 700.00 | 43 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 866.00 | 135 348.00 | 48 518.00 | 183 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 307.00 | 2 825.00 | 36 482.00 | 39 307.00 |
BZ Autres créances | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CF Disponibilités | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 993.00 | 2 825.00 | 104 168.00 | 106 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 859.00 | 138 173.00 | 152 686.00 | 290 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DG Autres réserves | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DL TOTAL (I) | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 282.00 | | | 129 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 686.00 | | | 152 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 247.00 | | | 124 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 390.00 | | 189 390.00 | 189 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 390.00 | | 189 390.00 | 189 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 581.00 | | | 196 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 788.00 | | | 187 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 866.00 | | | 183 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 180.00 | | | 95 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 230.00 | 13 118.00 | | 122 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 830.00 | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 688.00 | 12 288.00 | | 35 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 650.00 | | 2 825.00 | 5 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 650.00 | | 2 825.00 | 5 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650.00 | | 2 825.00 | 5 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 896.00 | 20 382.00 | 35 514.00 | 55 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 282.00 | 93 768.00 | 35 514.00 | 129 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
ST Autres comptes | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
YT Sous‐traitance | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 531.00 | | | 98 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |